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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 105.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 661.00 | 291 423.00 | | 307 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 621.00 | 16 238.00 | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 351 782.00 | 324 161.00 | | 351 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 909.00 | 107 513.00 | | 107 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 7 077.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 864.00 | 101 006.00 | | 77 864.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 4 875.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 323.00 | 220 470.00 | | 196 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 105.00 | 544 631.00 | | 548 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 323.00 | 220 470.00 | | 196 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 603.00 | | 4 911.00 | 167 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 169 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 128 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 626.00 | | 2 998.00 | 128 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 347.00 | | 1 913.00 | 21 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 147.00 | 10 744.00 | 2 727.00 | 115 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 917.00 | 10 744.00 | 2 727.00 | 114 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 413.00 | 76 544.00 | 5 868.00 | 82 413.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |