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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 2.00 | 228.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 951.00 | 96 949.00 | 52 002.00 | 148 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 736.00 | 96 952.00 | 90 784.00 | 187 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
BZ Autres créances | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CF Disponibilités | 387 993.00 | | 387 993.00 | 387 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 761.00 | 96 952.00 | 690 810.00 | 787 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DH Report à nouveau | 167 267.00 | 144 808.00 | | 167 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 717.00 | 24 559.00 | | 92 717.00 |
DL TOTAL (I) | 291 134.00 | 200 517.00 | | 291 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 652.00 | 29 646.00 | | 17 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 370.00 | 128 670.00 | | 138 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 23 207.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 641.00 | 177 782.00 | | 209 641.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 3 134.00 | | 2 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 676.00 | 362 440.00 | | 399 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 810.00 | 579 957.00 | | 690 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 405.00 | 344 797.00 | | 394 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 652.00 | 12 381.00 | 5 271.00 | 17 652.00 |
VI Groupe et associés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 641.00 | 209 641.00 | | 209 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 676.00 | 394 405.00 | 5 271.00 | 399 676.00 |