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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 155.00 | 75.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 626.00 | 103 931.00 | 24 695.00 | 128 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 407.00 | 104 086.00 | 63 320.00 | 167 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 375 831.00 | | 375 831.00 | 375 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 051.00 | | 498 051.00 | 498 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 457.00 | 104 086.00 | 561 371.00 | 665 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 479.00 | 14 650.00 | | 290 479.00 |
DH Report à nouveau | | 257 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 17 946.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 307 923.00 | 306 979.00 | | 307 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 5 274.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 082.00 | 105 017.00 | | 107 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 29 050.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 081.00 | 201 248.00 | | 119 081.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 2 972.00 | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 449.00 | 343 771.00 | | 253 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 371.00 | 650 750.00 | | 561 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 449.00 | 343 771.00 | | 253 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 717.00 | 12 669.00 | 11 300.00 | 102 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 639.00 | 12 592.00 | 11 300.00 | 102 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 200.00 | 114 045.00 | 4 155.00 | 118 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 449.00 | 253 449.00 | | 253 449.00 |