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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 626.00 | 114 917.00 | 13 708.00 | 128 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 603.00 | 115 147.00 | 52 455.00 | 167 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 384 569.00 | | 384 569.00 | 384 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 175.00 | | 492 175.00 | 492 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 778.00 | 115 147.00 | 544 631.00 | 659 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 423.00 | 290 479.00 | | 291 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 944.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 324 161.00 | 307 923.00 | | 324 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 513.00 | 107 082.00 | | 107 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 23 653.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 006.00 | 119 081.00 | | 101 006.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 3 632.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 470.00 | 253 449.00 | | 220 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 631.00 | 561 371.00 | | 544 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 470.00 | 253 449.00 | | 220 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 086.00 | 11 061.00 | | 104 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 75.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 931.00 | 10 986.00 | | 103 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 959.00 | 105 804.00 | 4 155.00 | 109 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 470.00 | 220 470.00 | | 220 470.00 |