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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 648 973.00 | 2 513 806.00 | 3 135 166.00 | 5 648 973.00 |
AP Constructions | 13 909 983.00 | 2 482 766.00 | 11 427 217.00 | 13 909 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 837 626.00 | 4 996 572.00 | 14 841 054.00 | 19 837 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 299.00 | 35 764.00 | 25 535.00 | 61 299.00 |
BZ Autres créances | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 823.00 | 35 764.00 | 154 059.00 | 189 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 449.00 | 5 032 335.00 | 14 995 114.00 | 20 027 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 067 843.00 | 5 067 843.00 | | 5 067 843.00 |
DH Report à nouveau | -6 813 685.00 | -6 462 958.00 | | -6 813 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 753.00 | -350 727.00 | | -794 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 979 929.00 | -1 185 176.00 | | -1 979 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 723 454.00 | 13 432 701.00 | | 13 723 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 212.00 | 2 142 150.00 | | 2 412 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 673.00 | 45 060.00 | | 106 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 1 480 214.00 | | 41 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 142.00 | 551 922.00 | | 284 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 100.00 | 64 214.00 | | 59 100.00 |
EA Autres dettes | 347 784.00 | 290 380.00 | | 347 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 975 043.00 | 18 006 640.00 | | 16 975 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 995 114.00 | 16 821 465.00 | | 14 995 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 956.00 | | 1 057 956.00 | 1 057 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 956.00 | | 1 057 956.00 | 1 057 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 869.00 | 2 728 001.00 | | 1 139 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 622.00 | 3 078 728.00 | | 1 934 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 753.00 | -350 727.00 | | -794 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 829 411.00 | | | 20 829 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 837 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 478.00 | | | 1 380 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 448 933.00 | | | 19 448 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 969.00 | 566 796.00 | | 1 915 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 969.00 | 566 796.00 | | 1 915 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 594 352.00 | | 80 546.00 | 2 594 352.00 |
6T Sur comptes clients | 27 060.00 | 10 069.00 | 1 365.00 | 27 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621 412.00 | 10 069.00 | 81 911.00 | 2 621 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621 412.00 | 10 069.00 | 81 911.00 | 2 621 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 069.00 | 81 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 212.00 | 25 064.00 | 780 000.00 | 2 412 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 784.00 | 347 784.00 | | 347 784.00 |
UX Autres créances clients | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VB T. V. A. | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 790.00 | | | 630 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 868 370.00 | 6 078 754.00 | 9 182 468.00 | 16 868 370.00 |