| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 510 359.00 | 1 854 211.00 | 2 656 148.00 | 4 510 359.00 |
AP Constructions | 9 436 867.00 | 1 621 681.00 | 7 815 185.00 | 9 436 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 060 243.00 | 3 475 892.00 | 10 584 351.00 | 14 060 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 251.00 | 26 431.00 | 53 820.00 | 80 251.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 222 709.00 | | 222 709.00 | 222 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 620.00 | 26 431.00 | 310 188.00 | 336 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 388 863.00 | 3 602 324.00 | 10 894 639.00 | 14 388 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 067 843.00 | 5 067 843.00 | | 5 067 843.00 |
DH Report à nouveau | -9 533 162.00 | -7 608 438.00 | | -9 533 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 717.00 | -1 924 723.00 | | -957 717.00 |
DL TOTAL (I) | -4 862 369.00 | -3 904 652.00 | | -4 862 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 032 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 158 024.00 | 5 976 901.00 | | 15 158 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 838.00 | 81 303.00 | | 55 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | 43 255.00 | | 42 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | 26 463.00 | | 25 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 11 668.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 465 655.00 | 436 537.00 | | 465 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 756 909.00 | 15 608 353.00 | | 15 756 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 839.00 | 11 703 700.00 | | 10 894 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 031 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 150 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 150 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 450 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 765.00 | 5 382 262.00 | | 1 037 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 482.00 | 7 306 986.00 | | 1 995 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 717.00 | -1 924 723.00 | | -957 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 978 904.00 | | 81 339.00 | 13 978 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 060 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 060 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 978 904.00 | | 81 339.00 | 13 978 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 003.00 | 376 678.00 | | 1 245 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 003.00 | 376 678.00 | | 1 245 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 258 024.00 | 1 461 373.00 | | 12 258 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 656.00 | 465 655.00 | | 465 656.00 |
UX Autres créances clients | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VB T. V. A. | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 229 125.00 | | | 6 229 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357 663.00 | | | 6 357 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 701 271.00 | 4 904 520.00 | | 15 701 271.00 |