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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 510 359.00 | 1 164 515.00 | 3 345 844.00 | 4 510 359.00 |
AP Constructions | 9 355 527.00 | 1 245 003.00 | 8 110 525.00 | 9 355 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978 904.00 | 2 409 518.00 | 11 569 387.00 | 13 978 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 581.00 | 33 119.00 | 60 462.00 | 93 581.00 |
BZ Autres créances | 73 377.00 | 1.00 | 73 377.00 | 73 377.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 433.00 | 33 119.00 | 134 314.00 | 167 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 337.00 | 2 442 637.00 | 11 703 700.00 | 14 146 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 067 843.00 | 5 067 843.00 | | 5 067 843.00 |
DH Report à nouveau | -7 608 438.00 | -6 813 685.00 | | -7 608 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924 723.00 | -794 753.00 | | -1 924 723.00 |
DL TOTAL (I) | -3 904 652.00 | -1 979 929.00 | | -3 904 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032 226.00 | 13 723 454.00 | | 9 032 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976 901.00 | 2 412 212.00 | | 5 976 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 303.00 | 106 673.00 | | 81 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 41 677.00 | | 43 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 463.00 | 284 142.00 | | 26 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 668.00 | 59 100.00 | | 11 668.00 |
EA Autres dettes | 436 537.00 | 347 784.00 | | 436 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 608 353.00 | 16 975 043.00 | | 15 608 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 700.00 | 14 995 114.00 | | 11 703 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 156 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 164 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150 111.00 | | | 4 150 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150 111.00 | | | 4 150 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450 111.00 | | | -2 450 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 262.00 | 1 139 869.00 | | 5 382 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 986.00 | 1 934 622.00 | | 7 306 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924 723.00 | -794 753.00 | | -1 924 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 923 853.00 | | | 20 923 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 978 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 978 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 923 853.00 | | | 20 923 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 766.00 | 437 195.00 | 1 674 958.00 | 2 482 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 766.00 | 437 195.00 | 1 674 958.00 | 2 482 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 513 806.00 | 1 164 514.00 | 2 513 806.00 | 2 513 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549 570.00 | 1 166 522.00 | 2 518 459.00 | 2 549 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 570.00 | 1 166 522.00 | 2 518 459.00 | 2 549 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 523.00 | 2 518 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 669.00 | 70 869.00 | | 70 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VB T. V. A. | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |