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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 510 359.00 | 702 326.00 | 3 808 033.00 | 4 510 359.00 |
AP Constructions | 9 537 194.00 | 1 997 599.00 | 7 539 594.00 | 9 537 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 058 243.00 | 2 699 925.00 | 11 358 318.00 | 14 058 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 656.00 | 28 947.00 | 54 709.00 | 83 656.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 362 714.00 | | 362 714.00 | 362 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 040.00 | 28 947.00 | 446 094.00 | 475 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 808.00 | 2 728 872.00 | 11 847 936.00 | 14 576 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 067 843.00 | 5 067 843.00 | | 5 067 843.00 |
DH Report à nouveau | -10 490 878.00 | -9 533 162.00 | | -10 490 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 301.00 | -957 717.00 | | 798 301.00 |
DL TOTAL (I) | -4 064 069.00 | -4 862 369.00 | | -4 064 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 890.00 | | | 2 700 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 779 494.00 | 15 158 024.00 | | 12 779 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 469.00 | 55 638.00 | | 106 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 42 543.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 751.00 | 25 629.00 | | 21 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 285 302.00 | 465 655.00 | | 285 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 912 005.00 | 15 756 909.00 | | 15 912 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 936.00 | 10 894 539.00 | | 11 847 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 151 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 755.00 | 1 037 765.00 | | 2 386 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 455.00 | 1 995 482.00 | | 1 588 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 301.00 | -957 717.00 | | 798 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 060 243.00 | | 100 327.00 | 14 060 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 327.00 | 14 058 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 327.00 | 14 058 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 060 243.00 | | 100 327.00 | 14 060 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 681.00 | 375 918.00 | | 1 621 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 681.00 | 375 918.00 | | 1 621 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 779 494.00 | 1 893 298.00 | | 12 779 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 302.00 | 285 302.00 | | 285 302.00 |
UX Autres créances clients | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 890.00 | 165 890.00 | 234 000.00 | 2 700 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 805 536.00 | 2 384 339.00 | 234 000.00 | 15 805 536.00 |