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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 510 358.00 | 44 126.00 | 4 466 232.00 | 4 510 358.00 |
AP Constructions | 9 497 122.00 | 2 684 518.00 | 6 812 604.00 | 9 497 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 206 210.00 | 2 728 644.00 | 11 477 566.00 | 14 206 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 732.00 | 50 203.00 | 412 529.00 | 462 732.00 |
BZ Autres créances | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
CF Disponibilités | 521 820.00 | | 521 820.00 | 521 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 560.00 | 50 203.00 | 1 237 357.00 | 1 287 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 194.00 | 2 778 848.00 | 12 748 346.00 | 15 527 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 067 842.00 | 5 067 842.00 | | 5 067 842.00 |
DH Report à nouveau | -9 548 450.00 | -9 692 577.00 | | -9 548 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 425.00 | 144 127.00 | | -13 425.00 |
DL TOTAL (I) | -3 933 366.00 | -3 919 941.00 | | -3 933 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 496 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352 084.00 | 12 933 901.00 | | 13 352 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 111.00 | 85 254.00 | | 85 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 38 966.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 343.00 | 76 536.00 | | 164 343.00 |
EA Autres dettes | 577 647.00 | 550 015.00 | | 577 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 681 712.00 | 16 219 675.00 | | 16 681 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 346.00 | 12 299 734.00 | | 12 748 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 352 084.00 | | | 13 352 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 854.00 | | 1 595 854.00 | 1 595 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 854.00 | | 1 595 854.00 | 1 595 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 856.00 | 2 557 354.00 | | 1 881 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 281.00 | 2 413 227.00 | | 1 895 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 425.00 | 144 127.00 | | -13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 732.00 | | 195 480.00 | 14 010 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 206 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 206 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010 732.00 | | 195 480.00 | 14 010 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 424.00 | 319 094.00 | | 2 365 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 424.00 | 319 094.00 | | 2 365 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 523.00 | | 271 397.00 | 315 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 523.00 | | 271 397.00 | 315 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 523.00 | | 271 397.00 | 315 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 434 760.00 | 434 760.00 | 1.00 | 434 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 254 874.00 | 254 874.00 | | 254 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 619.00 | 105 619.00 | 1.00 | 105 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 105.00 | 824 105.00 | | 824 105.00 |