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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 510 358.00 | 315 523.00 | 4 194 835.00 | 4 510 358.00 |
AP Constructions | 9 497 122.00 | 2 365 423.00 | 7 131 699.00 | 9 497 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 731.00 | 2 680 946.00 | 11 329 784.00 | 14 010 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 532.00 | 39 408.00 | 392 124.00 | 431 532.00 |
BZ Autres créances | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
CF Disponibilités | 243 620.00 | | 243 620.00 | 243 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 208.00 | 39 408.00 | 931 800.00 | 971 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 020 089.00 | 2 720 355.00 | 12 299 734.00 | 15 020 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 067 842.00 | 5 067 842.00 | | 5 067 842.00 |
DH Report à nouveau | -9 692 577.00 | -10 490 878.00 | | -9 692 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 127.00 | 798 300.00 | | 144 127.00 |
DL TOTAL (I) | -3 919 941.00 | -4 064 068.00 | | -3 919 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 000.00 | 2 700 890.00 | | 2 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933 901.00 | 12 779 493.00 | | 12 933 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 254.00 | 106 468.00 | | 85 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 8 679.00 | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 536.00 | 21 750.00 | | 76 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 419.00 | | |
EA Autres dettes | 550 015.00 | 285 301.00 | | 550 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 219 675.00 | 15 912 004.00 | | 16 219 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 299 734.00 | 11 847 936.00 | | 12 299 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 933 901.00 | | | 12 933 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 037.00 | | 1 594 037.00 | 1 594 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 037.00 | | 1 594 037.00 | 1 594 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 217 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 354.00 | 2 386 755.00 | | 2 557 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 227.00 | 1 588 455.00 | | 2 413 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 127.00 | 798 300.00 | | 144 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058 243.00 | | 3 250.00 | 14 058 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 762.00 | 14 010 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 762.00 | 14 010 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 058 243.00 | | 3 250.00 | 14 058 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 599.00 | 367 824.00 | | 1 997 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 599.00 | 367 824.00 | | 1 997 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 326.00 | | 386 803.00 | 702 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 326.00 | | 386 803.00 | 702 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 933 902.00 | 2 029 375.00 | | 12 933 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 016.00 | 550 016.00 | | 550 016.00 |
UX Autres créances clients | 394 165.00 | 394 165.00 | | 394 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VB T. V. A. | 172 910.00 | 172 910.00 | | 172 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 000.00 | 39 000.00 | 273 000.00 | 2 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 588.00 | 727 588.00 | | 727 588.00 |
VW T.V.A. | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 134 421.00 | 2 733 894.00 | 273 000.00 | 16 134 421.00 |