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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 |
AP Constructions | 3 941 792.00 | 1 140 287.00 | 2 801 505.00 | 3 941 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 413.00 | 1 140 287.00 | 4 111 126.00 | 5 251 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CF Disponibilités | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 497.00 | | 186 497.00 | 186 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 910.00 | 1 140 287.00 | 4 297 623.00 | 5 437 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 689 621.00 | 1 689 621.00 | | 1 689 621.00 |
DH Report à nouveau | -979 032.00 | -1 035 228.00 | | -979 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 764.00 | 56 196.00 | | -56 764.00 |
DL TOTAL (I) | 654 033.00 | 710 797.00 | | 654 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 229.00 | 2 839 105.00 | | 2 807 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 759.00 | 856 272.00 | | 773 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 423.00 | 8 211.00 | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 34 278.00 | | 43 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 1 126.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | 83 608.00 | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 590.00 | 3 822 599.00 | | 3 643 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 623.00 | 4 533 396.00 | | 4 297 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 061.00 | | 417 061.00 | 417 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 061.00 | | 417 061.00 | 417 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 854.00 | 555 583.00 | | 421 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 618.00 | 499 386.00 | | 478 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 764.00 | 56 196.00 | | -56 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 121.00 | | | 5 232 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 251 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 000.00 | | | 5 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 115.00 | 146 172.00 | | 994 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 115.00 | 146 172.00 | | 994 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VI Groupe et associés | 667 791.00 | 667 791.00 | | 667 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 291.00 | 60 170.00 | 2 121.00 | 62 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 167.00 | 825 694.00 | 2 703 505.00 | 3 635 167.00 |