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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
AP Constructions | 2 277 500.00 | 558 559.00 | 1 718 940.00 | 2 277 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 930 000.00 | 558 559.00 | 2 371 440.00 | 2 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 806.00 | 54 913.00 | 62 892.00 | 117 806.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 740.00 | 54 913.00 | 212 827.00 | 267 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 740.00 | 613 472.00 | 2 584 268.00 | 3 197 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 689 620.00 | 1 689 620.00 | | 1 689 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 537.00 | -1 568 753.00 | | -1 649 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 565.00 | -80 784.00 | | -9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 31 881.00 | 41 446.00 | | 31 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 588.00 | 2 022 741.00 | | 2 466 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 786.00 | 12 922.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 8 061.00 | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | 19 879.00 | | 30 802.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 386.00 | 2 670 303.00 | | 2 552 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 268.00 | 2 711 750.00 | | 2 584 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 416.00 | 685 437.00 | | 168 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 457.00 | 189 206.00 | | 241 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 022.00 | 269 990.00 | | 251 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 565.00 | -80 784.00 | | -9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 121.00 | | | 2 932 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 121.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 2 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 128.00 | 80 431.00 | | 478 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 128.00 | 80 431.00 | | 478 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 967.00 | 19 946.00 | | 34 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 967.00 | 19 946.00 | | 34 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 967.00 | 19 946.00 | | 34 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466 589.00 | 93 405.00 | | 2 466 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UX Autres créances clients | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 305.00 | | | 576 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VW T.V.A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 600.00 | 168 416.00 | | 2 541 600.00 |