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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
AP Constructions | 2 277 500.00 | 388 514.00 | 1 888 986.00 | 2 277 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 121.00 | 388 514.00 | 2 543 607.00 | 2 932 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923.00 | 1 445.00 | 10 478.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
CF Disponibilités | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 646.00 | 1 445.00 | 241 201.00 | 242 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 787.00 | 388 858.00 | 2 784 808.00 | 3 174 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126.00 | 209.00 | | 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 689 621.00 | 1 689 621.00 | | 1 689 621.00 |
DH Report à nouveau | -2 869 542.00 | -1 035 797.00 | | -2 869 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 788.00 | 44 410.00 | | 1 300 788.00 |
DL TOTAL (I) | 122 231.00 | 698 443.00 | | 122 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 105.00 | 2 703 505.00 | | 592 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 619.00 | 775 739.00 | | 1 985 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 733.00 | 8 875.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 18 958.00 | | 38 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 1 415.00 | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | 30 721.00 | 16 492.00 | | 30 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 577.00 | 3 524 985.00 | | 2 662 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 808.00 | 4 223 427.00 | | 2 784 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 985 619.00 | | | 1 985 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947 000.00 | | | 2 947 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947 000.00 | | | 2 947 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 896.00 | 500 374.00 | | 4 949 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 108.00 | 455 964.00 | | 3 649 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 788.00 | 44 410.00 | | 1 300 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 413.00 | | 1 600 000.00 | 5 251 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919 292.00 | 2 932 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919 292.00 | 2 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 292.00 | | 1 600 000.00 | 5 249 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 113.00 | 132 518.00 | 1 127 269.00 | 1 287 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 113.00 | 132 518.00 | 1 127 269.00 | 1 287 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 828.00 | | | 1 517 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 66 404.00 | 68 404.00 | | 66 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 105.00 | 15 800.00 | 576 305.00 | 592 105.00 |
VI Groupe et associés | 467 791.00 | 467 791.00 | | 467 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397 666.00 | | | 1 397 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111 400.00 | | | 2 111 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 752.00 | 172 831.00 | 2 121.00 | 174 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 844.00 | 554 711.00 | 576 306.00 | 2 648 844.00 |