| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
AP Constructions | 2 277 500.00 | 629 857.00 | 1 647 642.00 | 2 277 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 000.00 | 629 857.00 | 2 300 142.00 | 2 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 819.00 | 53 268.00 | 54 550.00 | 107 819.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 273 487.00 | | 273 487.00 | 273 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 215.00 | 53 268.00 | 350 947.00 | 404 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 215.00 | 683 126.00 | 2 651 089.00 | 3 334 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 689 620.00 | 1 689 620.00 | | 1 689 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 103.00 | -1 649 537.00 | | -1 659 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 300.00 | -9 565.00 | | -38 300.00 |
DL TOTAL (I) | -6 419.00 | 31 881.00 | | -6 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 794.00 | 2 466 588.00 | | 2 552 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 732.00 | 10 786.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 234.00 | 13 814.00 | | 14 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | 30 802.00 | | 13 962.00 |
EA Autres dettes | 50 785.00 | 30 394.00 | | 50 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 508.00 | 2 552 386.00 | | 2 657 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 089.00 | 2 584 268.00 | | 2 651 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 552 794.00 | | | 2 552 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 482.00 | | 221 482.00 | 221 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 482.00 | | 221 482.00 | 221 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 128.00 | 241 457.00 | | 223 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 429.00 | 251 022.00 | | 261 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 300.00 | -9 565.00 | | -38 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 559.00 | 71 298.00 | | 558 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 559.00 | 71 298.00 | | 558 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |