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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 |
AP Constructions | 3 941 792.00 | 1 287 113.00 | 2 654 679.00 | 3 941 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 413.00 | 1 287 113.00 | 3 964 300.00 | 5 251 413.00 |
BZ Autres créances | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
CF Disponibilités | 190 496.00 | | 190 496.00 | 190 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 127.00 | | 259 127.00 | 259 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 540.00 | 1 287 113.00 | 4 223 427.00 | 5 510 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 689 621.00 | 1 689 621.00 | | 1 689 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 797.00 | -979 032.00 | | -1 035 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 410.00 | -56 764.00 | | 44 410.00 |
DL TOTAL (I) | 698 443.00 | 654 033.00 | | 698 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 505.00 | 2 807 229.00 | | 2 703 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 739.00 | 773 759.00 | | 775 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 875.00 | 8 423.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 43 696.00 | | 18 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 2 900.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | 7 583.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 985.00 | 3 643 590.00 | | 3 524 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 427.00 | 4 297 623.00 | | 4 223 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 374.00 | 421 854.00 | | 500 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 964.00 | 478 618.00 | | 455 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 410.00 | -56 764.00 | | 44 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 413.00 | | | 5 251 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 251 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 292.00 | | | 5 249 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 287.00 | 146 826.00 | | 1 140 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 287.00 | 146 826.00 | | 1 140 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 505.00 | 67 800.00 | 2 635 705.00 | 2 703 505.00 |
VI Groupe et associés | 667 791.00 | 667 791.00 | | 667 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 68 831.00 | 2 121.00 | 70 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 109.00 | 772 456.00 | 2 635 705.00 | 3 516 109.00 |