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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
AP Constructions | 2 277 500.00 | 478 128.00 | 1 799 372.00 | 2 277 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 121.00 | 478 128.00 | 2 453 993.00 | 2 932 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 857.00 | 34 967.00 | 26 889.00 | 61 857.00 |
BZ Autres créances | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
CF Disponibilités | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 725.00 | 34 967.00 | 257 758.00 | 292 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 846.00 | 513 096.00 | 2 711 751.00 | 3 224 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 689 621.00 | 1 689 621.00 | | 1 689 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 754.00 | -2 869 542.00 | | -1 568 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 784.00 | 1 300 788.00 | | -80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 41 447.00 | 122 231.00 | | 41 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 305.00 | 592 105.00 | | 576 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 741.00 | 1 985 619.00 | | 2 022 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 922.00 | 13 733.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 38 310.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 2 089.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | 30 721.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 304.00 | 2 662 577.00 | | 2 670 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 751.00 | 2 784 808.00 | | 2 711 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 380 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 947 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 947 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 433 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 206.00 | 4 949 896.00 | | 189 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 991.00 | 3 649 108.00 | | 269 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 784.00 | 1 300 788.00 | | -80 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 121.00 | | | 2 932 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 514.00 | 89 615.00 | 478 128.00 | 388 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 514.00 | 89 615.00 | 478 128.00 | 388 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VB T. V. A. | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VC Groupe et associés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 305.00 | 576 305.00 | | 576 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 741.00 | 50 797.00 | | 2 022 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 393.00 | 151 272.00 | 2 121.00 | 153 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 382.00 | 685 437.00 | | 2 657 382.00 |