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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 3 106.00 | 8 319.00 | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 5 531.00 | 840.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 097.00 | 8 937.00 | 9 160.00 | 18 097.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 681.00 | 6 760.00 | 105 920.00 | 112 681.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 601.00 | 6 760.00 | 184 840.00 | 191 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 699.00 | 15 698.00 | 194 000.00 | 209 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 23 215.00 | 6 215.00 | | 23 215.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240.00 | 27 291.00 | | -1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 123 466.00 | 134 707.00 | | 123 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 185 371.00 | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | 22 909.00 | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 534.00 | 208 280.00 | | 70 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 000.00 | 342 988.00 | | 194 000.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 80.00 | | | 80.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 534.00 | 208 280.00 | | 70 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 416.00 | | 367 416.00 | 367 416.00 |
FG Production vendue services | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 298.00 | | 429 298.00 | 429 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 1 367.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 616.00 | 32 753.00 | | 38 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 599.00 | 809 533.00 | | 429 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 840.00 | 782 242.00 | | 430 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240.00 | 27 291.00 | | -1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 825.00 | | 1 272.00 | 16 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | | 1 272.00 | 16 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 2 638.00 | | 6 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 2 638.00 | | 5 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | 2 500.00 | 206.00 | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | 2 500.00 | 206.00 | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 2 500.00 | 206.00 | 4 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |