| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761.00 | 7 664.00 | 5 097.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 8 098.00 | 1 271.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 431.00 | 16 062.00 | 6 368.00 | 22 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 942.00 | 17 896.00 | 87 045.00 | 104 942.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 086.00 | 17 896.00 | 217 189.00 | 235 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 517.00 | 33 959.00 | 223 558.00 | 257 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 366.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 46 570.00 | 23 049.00 | | 46 570.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | -949.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | 34 595.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 164 085.00 | 158 061.00 | | 164 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | 63 542.00 | | 42 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | 21 201.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 473.00 | 84 743.00 | | 59 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 558.00 | 242 805.00 | | 223 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 473.00 | 84 743.00 | | 59 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 389.00 | | 485 389.00 | 485 389.00 |
FG Production vendue services | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 441.00 | | 549 441.00 | 549 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 241.00 | 26 433.00 | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 5 278.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 155.00 | 750 567.00 | | 550 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 132.00 | 715 972.00 | | 534 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | 34 595.00 | | 16 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 492.00 | 3 570.00 | | 12 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | 3 570.00 | | 12 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 654.00 | 1 449.00 | 206.00 | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 654.00 | 1 449.00 | 206.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | 1 449.00 | 206.00 | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |