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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 604.00 | 190.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 440.00 | 12 020.00 | 420.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 4 719.00 | 699.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 654.00 | 17 344.00 | 1 310.00 | 18 654.00 |
BT Marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 668.00 | 16 449.00 | 178 219.00 | 194 668.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 815.00 | 16 449.00 | 303 366.00 | 319 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 470.00 | 33 793.00 | 304 676.00 | 338 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 55 663.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 662.00 | 44 137.00 | | 65 662.00 |
DL TOTAL (I) | 221 958.00 | 201 296.00 | | 221 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 108 500.00 | | 46 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | 26 343.00 | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 717.00 | 134 844.00 | | 82 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 676.00 | 336 141.00 | | 304 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 717.00 | 134 844.00 | | 82 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 290.00 | | 490 290.00 | 490 290.00 |
FG Production vendue services | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 867.00 | | 596 867.00 | 596 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 29.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 29.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | 134.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 10 281.00 | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 329.00 | 614 994.00 | | 598 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 667.00 | 570 857.00 | | 532 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 662.00 | 44 137.00 | | 65 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 18 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 17 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 1 124.00 | 6 567.00 | 22 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 265.00 | 300.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 859.00 | 6 267.00 | 22 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 178 219.00 | 178 219.00 | | 178 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 998.00 | 194 998.00 | | 194 998.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |