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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761.00 | 5 308.00 | 7 452.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 6 883.00 | 2 486.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 431.00 | 12 492.00 | 9 938.00 | 22 431.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 011.00 | 16 654.00 | 110 357.00 | 127 011.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 521.00 | 16 654.00 | 232 867.00 | 249 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 952.00 | 29 146.00 | 242 805.00 | 271 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | 9 200.00 | | 9 366.00 |
DG Autres réserves | 23 049.00 | 23 215.00 | | 23 049.00 |
DH Report à nouveau | -949.00 | 291.00 | | -949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 595.00 | -1 240.00 | | 34 595.00 |
DL TOTAL (I) | 158 061.00 | 123 466.00 | | 158 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 56 916.00 | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 13 617.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 743.00 | 70 534.00 | | 84 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 805.00 | 194 000.00 | | 242 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 743.00 | 70 534.00 | | 84 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 445.00 | | 699 445.00 | 699 445.00 |
FG Production vendue services | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 457.00 | | 745 457.00 | 745 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 433.00 | 38 616.00 | | 26 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 567.00 | 429 599.00 | | 750 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 972.00 | 430 840.00 | | 715 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 595.00 | -1 240.00 | | 34 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 097.00 | | 4 333.00 | 18 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | | 4 333.00 | 17 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 3 554.00 | | 8 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 3 554.00 | | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | 15 000.00 | 5 106.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 760.00 | 15 000.00 | 5 106.00 | 6 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 760.00 | 15 000.00 | 5 106.00 | 6 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |