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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 374.00 | 720.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 10 150.00 | 3 274.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 9 187.00 | 182.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 889.00 | 19 711.00 | 4 177.00 | 23 889.00 |
BT Marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 939.00 | 17 690.00 | 219 249.00 | 236 939.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 284.00 | 17 690.00 | 286 594.00 | 304 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 173.00 | 37 402.00 | 290 771.00 | 328 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 593.00 | 46 570.00 | | 52 593.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | 16 023.00 | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 207 159.00 | 164 085.00 | | 207 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 262.00 | 42 551.00 | | 55 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 16 922.00 | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 612.00 | 59 473.00 | | 83 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 771.00 | 223 558.00 | | 290 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 612.00 | 59 473.00 | | 83 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 898.00 | | 735 898.00 | 735 898.00 |
FG Production vendue services | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 247.00 | | 825 247.00 | 825 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 491.00 | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 2 512.00 | | 13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 272.00 | 550 155.00 | | 827 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 197.00 | 534 132.00 | | 774 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 074.00 | 16 023.00 | | 53 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 431.00 | | 1 458.00 | 22 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 795.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | | 663.00 | 22 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 062.00 | 3 649.00 | | 16 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 74.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 762.00 | 3 575.00 | | 15 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 896.00 | | 206.00 | 17 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 896.00 | | 206.00 | 17 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 896.00 | | 206.00 | 17 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |