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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 639.00 | 455.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 12 589.00 | 835.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 702.00 | 9 558.00 | 1 143.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 222.00 | 22 787.00 | 2 434.00 | 25 222.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 788.00 | 16 449.00 | 238 339.00 | 254 788.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 155.00 | 16 449.00 | 333 706.00 | 350 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 377.00 | 39 236.00 | 336 141.00 | 375 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 55 663.00 | 52 593.00 | | 55 663.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 291.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 137.00 | 53 074.00 | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 201 296.00 | 207 159.00 | | 201 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | 55 262.00 | | 108 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 28 349.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 844.00 | 83 612.00 | | 134 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 141.00 | 290 771.00 | | 336 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 844.00 | 83 612.00 | | 134 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 378.00 | | 533 378.00 | 533 378.00 |
FG Production vendue services | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 839.00 | | 611 839.00 | 611 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 13 758.00 | | 10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 994.00 | 827 272.00 | | 614 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 857.00 | 774 197.00 | | 570 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 137.00 | 53 074.00 | | 44 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 889.00 | | 1 332.00 | 23 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 794.00 | | 1 332.00 | 22 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | 3 075.00 | | 19 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 265.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | 2 810.00 | | 19 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 690.00 | | 1 240.00 | 17 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | | 1 240.00 | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | 1 240.00 | 17 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 238 339.00 | 238 339.00 | | 238 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 259.00 | 260 259.00 | | 260 259.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |