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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 215.00 | 34 592.00 | 1 623.00 | 36 215.00 |
AH Fonds commercial | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
AN Terrains | 26 412.00 | 16 489.00 | 9 923.00 | 26 412.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 320.00 | 354 147.00 | 149 174.00 | 503 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 907.00 | 61 053.00 | 65 854.00 | 126 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 679.00 | 474 757.00 | 510 923.00 | 985 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 275.00 | 9 996.00 | 290 279.00 | 300 275.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 493.00 | | 410 493.00 | 410 493.00 |
CF Disponibilités | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 522.00 | 9 996.00 | 973 525.00 | 983 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 201.00 | 484 753.00 | 1 484 448.00 | 1 969 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 590 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 984.00 | 869.00 | | 2 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 644.00 | 112 115.00 | | 127 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 628.00 | 922 984.00 | | 1 050 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 218.00 | 219.00 | | 82 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 065.00 | 81 249.00 | | 156 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 961.00 | 173 689.00 | | 184 961.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 820.00 | 258 667.00 | | 433 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 448.00 | 1 181 651.00 | | 1 484 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 446.00 | 258 667.00 | | 371 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 219.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 413.00 | | 118 838.00 | 881 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 572.00 | 985 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 316 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 666 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 577.00 | | 2 205.00 | 318 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 021.00 | | 116 633.00 | 560 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 801.00 | 66 202.00 | 7 246.00 | 415 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 791.00 | 2 528.00 | 4 726.00 | 36 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 011.00 | 63 674.00 | 2 520.00 | 379 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 8 711.00 | 80.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 8 711.00 | 80.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 8 711.00 | 80.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 711.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 121.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 288 417.00 | | | 288 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 113.00 | 19 739.00 | 62 374.00 | 82 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VP Divers | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 991.00 | 348 419.00 | 2 572.00 | 350 991.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 820.00 | 371 446.00 | 62 374.00 | 433 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | 6 782.00 | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 199.00 | 24 652.00 | | 25 199.00 |
ST Autres comptes | 260 118.00 | 266 470.00 | | 260 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 543.00 | 54 404.00 | | 55 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 601 554.00 | 528 223.00 | | 601 554.00 |
YT Sous‐traitance | 16 012.00 | 11 765.00 | | 16 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 808.00 | 17 065.00 | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | 2 681.00 | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 312.00 | 9 463.00 | | 9 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 204.00 | 149 262.00 | | 168 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 528.00 | 126 933.00 | | 116 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 681.00 | 374 356.00 | | 360 681.00 |