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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 283.00 | 41 322.00 | 2 960.00 | 44 283.00 |
AH Fonds commercial | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 22 350.00 | 7 007.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 378.00 | 471 809.00 | 106 569.00 | 578 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 327.00 | 97 730.00 | 39 597.00 | 137 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 493.00 | 641 687.00 | 561 805.00 | 1 203 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 969.00 | 185.00 | 136 783.00 | 136 969.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 171.00 | | 349 171.00 | 349 171.00 |
CF Disponibilités | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 125.00 | 185.00 | 785 940.00 | 786 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 618.00 | 641 873.00 | 1 347 745.00 | 1 989 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CU Autres participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 580.00 | 19 000.00 | | 19 580.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 980 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 3 694.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 622.00 | 29 937.00 | | -98 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 977.00 | 1 243 598.00 | | 1 144 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 22 357.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 529.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 76 090.00 | | 46 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 642.00 | 169 366.00 | | 152 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 768.00 | 269 343.00 | | 202 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 745.00 | 1 512 941.00 | | 1 347 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 768.00 | 267 627.00 | | 202 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 179.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 256.00 | | 5 206.00 | 1 242 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 124 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 970.00 | 1 203 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 324 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 806.00 | 755 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 123.00 | | 3 041.00 | 321 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 994.00 | | 2 165.00 | 796 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 649.00 | 57 887.00 | 43 848.00 | 627 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 780.00 | 583.00 | 41.00 | 40 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 868.00 | 57 303.00 | 43 806.00 | 586 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 90.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 90.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 90.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 122.00 | 2 695.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 176.00 | 169 481.00 | 2 695.00 | 172 176.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |