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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 283.00 | 40 780.00 | 502.00 | 41 283.00 |
AH Fonds commercial | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 20 740.00 | 8 617.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 794.00 | 466 752.00 | 153 042.00 | 619 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 553.00 | 90 900.00 | 46 652.00 | 137 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 256.00 | 627 649.00 | 614 608.00 | 1 242 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
BT Marchandises | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 211.00 | 275.00 | 231 936.00 | 232 211.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
CF Disponibilités | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 608.00 | 275.00 | 898 333.00 | 898 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 865.00 | 627 924.00 | 1 512 941.00 | 2 140 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CU Autres participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 190 000.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | 854 850.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 694.00 | 2 129.00 | | 3 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | 126 716.00 | | 29 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 598.00 | 1 192 694.00 | | 1 243 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 357.00 | 42 718.00 | | 22 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 510.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 090.00 | 59 801.00 | | 76 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 366.00 | 143 395.00 | | 169 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 343.00 | 247 425.00 | | 269 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 941.00 | 1 440 120.00 | | 1 512 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 627.00 | 225 247.00 | | 267 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 322.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 889.00 | | 187 973.00 | 1 059 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 124 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 1 242 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 321 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 796 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 123.00 | | 157.00 | 321 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 705.00 | | 66 615.00 | 735 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 121 200.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 195.00 | 63 512.00 | 5 059.00 | 569 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 089.00 | 1 847.00 | 155.00 | 39 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 106.00 | 61 666.00 | 4 904.00 | 530 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 90.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 90.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 90.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 122.00 | 2 817.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 178.00 | 20 462.00 | 1 716.00 | 22 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 922.00 | 279 105.00 | 2 817.00 | 281 922.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 343.00 | 267 627.00 | 1 716.00 | 269 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |