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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 283.00 | 39 089.00 | 2 194.00 | 41 283.00 |
AH Fonds commercial | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 19 130.00 | 10 227.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 262.00 | 421 393.00 | 142 869.00 | 564 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 796.00 | 81 108.00 | 50 688.00 | 131 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 889.00 | 569 195.00 | 490 694.00 | 1 059 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 785.00 | 365.00 | 192 420.00 | 192 785.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 286.00 | | 537 286.00 | 537 286.00 |
CF Disponibilités | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 790.00 | 365.00 | 949 425.00 | 949 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 679.00 | 569 560.00 | 1 440 120.00 | 2 009 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 854 850.00 | 830 000.00 | | 854 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 129.00 | 628.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 716.00 | 51 501.00 | | 126 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 694.00 | 1 102 129.00 | | 1 192 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 718.00 | 62 546.00 | | 42 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 3 510.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 71 578.00 | | 59 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 395.00 | 173 665.00 | | 143 395.00 |
EA Autres dettes | | 12 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 425.00 | 323 431.00 | | 247 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 120.00 | 1 425 560.00 | | 1 440 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 247.00 | 281 034.00 | | 225 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 172.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 231.00 | | 51 860.00 | 1 009 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 1 059 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 321 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 735 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 197.00 | | 157.00 | 321 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 461.00 | | 51 214.00 | 685 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 489.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 507.00 | 59 889.00 | 1 201.00 | 510 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 454.00 | 1 866.00 | 231.00 | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 053.00 | 58 024.00 | 971.00 | 473 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 90.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 90.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 90.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 122.00 | 2 939.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 397.00 | 20 218.00 | 22 178.00 | 42 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 496.00 | 221 557.00 | 2 939.00 | 224 496.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 425.00 | 225 247.00 | 22 178.00 | 247 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |