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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 356.00 | 37 454.00 | 3 903.00 | 41 356.00 |
AH Fonds commercial | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
AN Terrains | 26 412.00 | 17 805.00 | 8 607.00 | 26 412.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 283.00 | 376 451.00 | 145 832.00 | 522 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 476.00 | 70 321.00 | 56 155.00 | 126 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 231.00 | 510 507.00 | 498 724.00 | 1 009 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 348.00 | 455.00 | 193 893.00 | 194 348.00 |
BZ Autres créances | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 277.00 | | 386 277.00 | 386 277.00 |
CF Disponibilités | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 290.00 | 455.00 | 926 836.00 | 927 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 521.00 | 510 961.00 | 1 425 560.00 | 1 936 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 700 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 2 984.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | 127 644.00 | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 129.00 | 1 050 628.00 | | 1 102 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 546.00 | 82 218.00 | | 62 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 578.00 | 156 065.00 | | 71 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 665.00 | 184 961.00 | | 173 665.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 7 066.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 431.00 | 433 820.00 | | 323 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 560.00 | 1 484 448.00 | | 1 425 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 034.00 | 371 446.00 | | 281 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 105.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 679.00 | | 50 881.00 | 985 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 1 009 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 321 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 055.00 | 685 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 056.00 | | 5 294.00 | 316 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 930.00 | | 45 587.00 | 666 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 757.00 | 62 150.00 | 26 400.00 | 474 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 592.00 | 3 015.00 | 153.00 | 34 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 165.00 | 59 136.00 | 26 247.00 | 440 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 996.00 | | 9 542.00 | 9 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 996.00 | | 9 542.00 | 9 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 996.00 | | 9 542.00 | 9 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 121.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 374.00 | 19 977.00 | 42 397.00 | 62 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 174.00 | 280 723.00 | 2 451.00 | 283 174.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 431.00 | 281 034.00 | 42 397.00 | 323 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | 6 234.00 | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 030.00 | 25 199.00 | | 22 030.00 |
ST Autres comptes | 243 727.00 | 260 118.00 | | 243 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 890.00 | 55 543.00 | | 53 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469 029.00 | 601 554.00 | | 469 029.00 |
YT Sous‐traitance | 13 291.00 | 16 012.00 | | 13 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | 3 808.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 3 078.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 150.00 | 9 312.00 | | 8 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 664.00 | 168 204.00 | | 144 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 318.00 | 116 528.00 | | 107 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 322.00 | 360 681.00 | | 333 322.00 |