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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 283.00 | 42 073.00 | 2 210.00 | 44 283.00 |
AH Fonds commercial | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 23 960.00 | 5 397.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 308.00 | 492 236.00 | 81 072.00 | 573 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 369.00 | 103 874.00 | 33 495.00 | 137 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 343.00 | 670 619.00 | 527 724.00 | 1 198 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 965.00 | 531.00 | 223 435.00 | 223 965.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 407.00 | | 469 407.00 | 469 407.00 |
CF Disponibilités | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 307.00 | 531.00 | 1 010 776.00 | 1 011 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 649.00 | 671 149.00 | 1 538 500.00 | 2 209 649.00 |
CU Autres participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 570.00 | 3 051.00 | | -95 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | -98 622.00 | | -586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 391.00 | 1 144 977.00 | | 1 144 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 1 854.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 574.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | 46 699.00 | | 77 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 280.00 | 152 642.00 | | 155 280.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 110.00 | 202 768.00 | | 394 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 500.00 | 1 347 745.00 | | 1 538 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 110.00 | 202 768.00 | | 394 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 137.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 493.00 | | 32 910.00 | 1 203 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 123 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 060.00 | 1 198 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 324 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 897.00 | 750 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 123.00 | | 41.00 | 324 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 353.00 | | 32 869.00 | 755 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 687.00 | 57 352.00 | 670 619.00 | 641 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 322.00 | 792.00 | 42 073.00 | 41 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 365.00 | 56 560.00 | 628 546.00 | 600 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 435.00 | 90.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 435.00 | 90.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 435.00 | 90.00 | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 496.00 | 255 802.00 | 2 695.00 | 258 496.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 110.00 | 394 110.00 | | 394 110.00 |