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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 928.00 | | 278 928.00 | 278 928.00 |
BZ Autres créances | 428 612.00 | | 428 612.00 | 428 612.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 247.00 | | 722 247.00 | 722 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 549.00 | 3 302.00 | 722 247.00 | 725 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 457.00 | | | -27 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
EA Autres dettes | 171 753.00 | | | 171 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 007.00 | | | 641 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 247.00 | | | 722 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 007.00 | | | 641 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 335.00 | | 1 336 335.00 | 1 336 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 335.00 | | 1 336 335.00 | 1 336 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 409.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 950.00 | | | 1 343 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 408.00 | | | 1 371 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 457.00 | | | -27 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302.00 | | 800.00 | 3 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 639.00 | 186 639.00 | | 186 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
UX Autres créances clients | 278 928.00 | | | 278 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 115.00 | 710 115.00 | 10.00 | 710 115.00 |
VW T.V.A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 007.00 | 641 007.00 | | 641 007.00 |