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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 279.00 | 64 385.00 | 6 894.00 | 71 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 355.00 | 209.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 273.00 | 68 611.00 | 11 662.00 | 80 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 545.00 | | 626 545.00 | 626 545.00 |
BZ Autres créances | 1 117 977.00 | | 1 117 977.00 | 1 117 977.00 |
CF Disponibilités | 1 018 597.00 | | 1 018 597.00 | 1 018 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 875.00 | | 2 820 875.00 | 2 820 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 148.00 | 68 611.00 | 2 832 537.00 | 2 901 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | -40 352.00 | 48 287.00 | | -40 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 975.00 | -88 639.00 | | 84 975.00 |
DL TOTAL (I) | 84 639.00 | -336.00 | | 84 639.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 491.00 | 613 418.00 | | 1 018 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | 14 804.00 | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 534.00 | 204 953.00 | | 264 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 569.00 | 1 232 848.00 | | 1 419 569.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 13 816.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 899.00 | 2 079 839.00 | | 2 717 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 537.00 | 2 109 503.00 | | 2 832 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 413.00 | 613 275.00 | | 1 010 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 071 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 071 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 6 790.00 | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 6 790.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 490.00 | 19 446.00 | | 28 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 49 446.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 379.00 | -42 656.00 | | -24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 255.00 | 3 322 101.00 | | 3 138 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 280.00 | 3 410 740.00 | | 3 053 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 975.00 | -88 639.00 | | 84 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 80 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 637.00 | 17 974.00 | | 50 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 17 974.00 | | 48 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 534.00 | 264 534.00 | | 264 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 528.00 | 561 528.00 | | 561 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 412.00 | 575 412.00 | | 575 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 626 545.00 | 626 545.00 | | 626 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VC Groupe et associés | 919 992.00 | 919 992.00 | | 919 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 413.00 | 1 018 413.00 | | 1 018 413.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VP Divers | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 210.00 | 1 785 650.00 | 4 560.00 | 1 790 210.00 |
VW T.V.A. | 280 794.00 | 280 794.00 | | 280 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 899.00 | 2 717 899.00 | | 2 717 899.00 |