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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 530.00 | 11 808.00 | 54 722.00 | 66 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 503.00 | 1 061.00 | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 644.00 | 15 182.00 | 61 462.00 | 76 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 977.00 | | 417 977.00 | 417 977.00 |
BZ Autres créances | 992 510.00 | | 992 510.00 | 992 510.00 |
CF Disponibilités | 794 943.00 | | 794 943.00 | 794 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 826.00 | | 2 238 826.00 | 2 238 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 470.00 | 15 182.00 | 2 300 288.00 | 2 315 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 390.00 | | | -66 390.00 |
DL TOTAL (I) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 954.00 | | | 794 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 160.00 | | | 994 160.00 |
EA Autres dettes | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 330.00 | | | 2 273 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 288.00 | | | 2 300 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 330.00 | | | 2 273 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 771.00 | | | 794 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 015.00 | 926.00 | 3 799 941.00 | 3 799 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 015.00 | 926.00 | 3 799 941.00 | 3 799 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 954.00 | | | -22 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 915.00 | | | 3 802 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 305.00 | | | 3 869 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 390.00 | | | -66 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302.00 | | 73 342.00 | 3 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | 67 662.00 | 1 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 11 880.00 | | 3 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 11 880.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 397.00 | 373 397.00 | | 373 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 508.00 | 403 508.00 | | 403 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 826.00 | 360 826.00 | | 360 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 417 977.00 | 417 977.00 | | 417 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VC Groupe et associés | 728 835.00 | 728 835.00 | | 728 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 862.00 | 794 862.00 | | 794 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 562.00 | 1 443 883.00 | 5 679.00 | 1 449 562.00 |
VW T.V.A. | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 330.00 | 2 273 330.00 | | 2 273 330.00 |