| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 513 718.00 | | 513 718.00 | 513 718.00 |
CF Disponibilités | 324 157.00 | | 324 157.00 | 324 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 051.00 | | 964 051.00 | 964 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 353.00 | 3 302.00 | 964 051.00 | 967 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 377.00 | | | 324 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 761.00 | | | 373 761.00 |
EA Autres dettes | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 703.00 | | | 870 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 051.00 | | | 964 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 703.00 | | | 870 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 157.00 | | | 324 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 539.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 739.00 | | | -21 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 590.00 | | | 1 379 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 482.00 | | | 1 367 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 323 999.00 | | | 323 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 280.00 | 324 280.00 | | 324 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 893.00 | 639 893.00 | | 639 893.00 |
VW T.V.A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 703.00 | 870 703.00 | | 870 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |