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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 279.00 | 29 005.00 | 42 274.00 | 71 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 787.00 | 777.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 835.00 | 32 663.00 | 52 171.00 | 84 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 767.00 | | 394 767.00 | 394 767.00 |
BZ Autres créances | 1 165 039.00 | | 1 165 039.00 | 1 165 039.00 |
CF Disponibilités | 969 924.00 | | 969 924.00 | 969 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 417.00 | | 2 605 417.00 | 2 605 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 252.00 | 32 663.00 | 2 657 589.00 | 2 690 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | -13 058.00 | 53 332.00 | | -13 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 344.00 | -66 390.00 | | 61 344.00 |
DL TOTAL (I) | 88 302.00 | 26 958.00 | | 88 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 641.00 | 794 954.00 | | 972 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 14 568.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 209.00 | 373 397.00 | | 355 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 788.00 | 994 160.00 | | 1 170 788.00 |
EA Autres dettes | 55 911.00 | 96 251.00 | | 55 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 287.00 | 2 273 330.00 | | 2 569 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 589.00 | 2 300 288.00 | | 2 657 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 445.00 | 794 771.00 | | 972 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 012 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 012 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 996.00 | 22 954.00 | | 28 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 996.00 | 22 954.00 | | 28 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 996.00 | -22 954.00 | | -28 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 619.00 | 3 802 915.00 | | 5 026 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 275.00 | 3 869 305.00 | | 4 965 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 344.00 | -66 390.00 | | 61 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 644.00 | | 18 526.00 | 76 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 336.00 | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 336.00 | 84 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 094.00 | | 4 749.00 | 69 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 13 777.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 182.00 | 17 481.00 | | 15 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 17 481.00 | | 13 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 209.00 | 355 209.00 | | 355 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 557.00 | 507 557.00 | | 507 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
UP Prêts | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 394 767.00 | 394 767.00 | | 394 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VC Groupe et associés | 919 380.00 | 919 380.00 | | 919 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 501.00 | 972 501.00 | | 972 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 716.00 | 1 605 595.00 | 9 121.00 | 1 614 716.00 |
VW T.V.A. | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 287.00 | 2 569 287.00 | | 2 569 287.00 |