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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 279.00 | 46 695.00 | 24 584.00 | 71 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 071.00 | 493.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 515.00 | 50 637.00 | 30 878.00 | 81 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 795.00 | | 477 795.00 | 477 795.00 |
BZ Autres créances | 928 778.00 | | 928 778.00 | 928 778.00 |
CF Disponibilités | 613 457.00 | | 613 457.00 | 613 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 625.00 | | 2 078 625.00 | 2 078 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 140.00 | 50 637.00 | 2 109 503.00 | 2 160 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | 48 287.00 | -13 058.00 | | 48 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 639.00 | 61 344.00 | | -88 639.00 |
DL TOTAL (I) | -336.00 | 88 302.00 | | -336.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 418.00 | 972 641.00 | | 613 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 14 739.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 953.00 | 355 209.00 | | 204 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 848.00 | 1 170 788.00 | | 1 232 848.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | 55 911.00 | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 839.00 | 2 569 287.00 | | 2 079 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 503.00 | 2 657 589.00 | | 2 109 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 954 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 50 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 446.00 | 28 996.00 | | 19 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 446.00 | 28 996.00 | | 49 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 656.00 | -28 996.00 | | -42 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 101.00 | 5 026 619.00 | | 3 322 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 740.00 | 4 965 275.00 | | 3 410 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 639.00 | 61 344.00 | | -88 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 81 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 663.00 | 17 974.00 | | 32 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 17 974.00 | | 30 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 953.00 | 204 953.00 | | 204 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 105.00 | 473 105.00 | | 473 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 103.00 | 538 103.00 | | 538 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UP Prêts | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 477 795.00 | 477 795.00 | | 477 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VC Groupe et associés | 514 854.00 | 514 854.00 | | 514 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 301.00 | 613 301.00 | | 613 301.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VP Divers | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 598.00 | 236 598.00 | | 236 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 090.00 | 1 447 289.00 | 5 801.00 | 1 453 090.00 |
VW T.V.A. | 213 777.00 | 213 777.00 | | 213 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 839.00 | 2 079 839.00 | | 2 079 839.00 |