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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 326.00 | 13 543.00 | 16 783.00 | 30 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 726.00 | 44 117.00 | 17 610.00 | 61 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 198.00 | 60 342.00 | 39 856.00 | 100 198.00 |
BT Marchandises | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 568.00 | | 922 568.00 | 922 568.00 |
BZ Autres créances | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CF Disponibilités | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 790.00 | 60 342.00 | 1 137 448.00 | 1 197 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 937.00 | | | -80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
DP Provisions pour risques | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 456.00 | | | 749 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 681.00 | | | 913 681.00 |
ED (V) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 448.00 | | | 1 137 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 681.00 | | | 913 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 893.00 | | 30 220.00 | 113 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 914.00 | 100 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 914.00 | 92 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 747.00 | | 30 220.00 | 105 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 050.00 | 18 802.00 | 17 509.00 | 59 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 18 802.00 | 17 509.00 | 56 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 080.00 | 3 662.00 | 7 133.00 | 59 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 080.00 | 3 662.00 | 7 133.00 | 59 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | 7 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 456.00 | 749 456.00 | | 749 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 922 568.00 | | | 922 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 691.00 | 971 228.00 | 5 463.00 | 976 691.00 |
VW T.V.A. | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 681.00 | 913 681.00 | | 913 681.00 |