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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 200.00 | 28 598.00 | 29 602.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 550.00 | 53 478.00 | 18 072.00 | 71 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 155.00 | 84 759.00 | 54 396.00 | 139 155.00 |
BT Marchandises | 46 978.00 | 17 363.00 | 29 615.00 | 46 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 364.00 | | 439 364.00 | 439 364.00 |
BZ Autres créances | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CF Disponibilités | 228 396.00 | | 228 396.00 | 228 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 266.00 | 17 363.00 | 760 902.00 | 778 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 968.00 | 102 122.00 | 818 846.00 | 920 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
DL TOTAL (I) | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 847.00 | | | 475 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 211.00 | | | 600 211.00 |
ED (V) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 846.00 | | | 818 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 211.00 | | | 600 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 198.00 | | 40 456.00 | 100 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 139 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 129 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 052.00 | | 39 197.00 | 92 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 1 259.00 | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 342.00 | 25 915.00 | 1 499.00 | 60 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 660.00 | 25 915.00 | 1 499.00 | 57 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 609.00 | 3 547.00 | 44 551.00 | 55 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 609.00 | 20 910.00 | 44 551.00 | 55 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 910.00 | 44 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 847.00 | 475 847.00 | | 475 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 439 364.00 | | | 439 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 614.00 | 502 892.00 | 6 722.00 | 509 614.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 211.00 | 600 211.00 | | 600 211.00 |