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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 001.00 | 26 548.00 | 15 453.00 | 42 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 334.00 | 54 298.00 | 5 037.00 | 59 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 837.00 | 81 267.00 | 26 570.00 | 107 837.00 |
BT Marchandises | 344 578.00 | 21 332.00 | 323 246.00 | 344 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 159.00 | | 652 159.00 | 652 159.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CF Disponibilités | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 633.00 | 21 332.00 | 1 214 301.00 | 1 235 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 922.00 | 102 599.00 | 1 241 323.00 | 1 343 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 976.00 | 288 020.00 | | 350 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 084.00 | 62 956.00 | | 194 084.00 |
DL TOTAL (I) | 600 060.00 | 405 976.00 | | 600 060.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 519.00 | | 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 452.00 | 20 519.00 | | 20 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 895.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 668.00 | 508 198.00 | | 385 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 043.00 | 158 307.00 | | 230 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 846.00 | 8 016.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 407.00 | 675 415.00 | | 620 407.00 |
ED (V) | 404.00 | 8 427.00 | | 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 323.00 | 1 110 337.00 | | 1 241 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 080.00 | | 9 633.00 | 112 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 107 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 101 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 579.00 | | 9 633.00 | 105 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 244.00 | 11 957.00 | 12 934.00 | 82 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | 11 957.00 | 12 934.00 | 81 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 519.00 | 452.00 | 519.00 | 20 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 647.00 | 21 332.00 | 25 647.00 | 25 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 647.00 | 21 332.00 | 25 647.00 | 25 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 165.00 | 21 784.00 | 26 166.00 | 46 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 784.00 | 26 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 668.00 | 385 668.00 | | 385 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 652 159.00 | 652 159.00 | | 652 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 508.00 | 699 428.00 | 6 080.00 | 705 508.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 407.00 | 620 407.00 | | 620 407.00 |