| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 887.00 | 30 092.00 | 17 795.00 | 47 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 693.00 | 51 731.00 | 5 962.00 | 57 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 080.00 | 82 244.00 | 29 837.00 | 112 080.00 |
BT Marchandises | 132 920.00 | 25 647.00 | 107 273.00 | 132 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 734.00 | | 477 734.00 | 477 734.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 459 570.00 | | 459 570.00 | 459 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 628.00 | 25 647.00 | 1 079 981.00 | 1 105 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 227.00 | 107 890.00 | 1 110 337.00 | 1 218 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 020.00 | 260 807.00 | | 288 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 956.00 | 27 213.00 | | 62 956.00 |
DL TOTAL (I) | 405 976.00 | 343 020.00 | | 405 976.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 4 359.00 | | 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 519.00 | 24 359.00 | | 20 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 945.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 198.00 | 421 332.00 | | 508 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 307.00 | 106 436.00 | | 158 307.00 |
EA Autres dettes | | 2 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 415.00 | 531 384.00 | | 675 415.00 |
ED (V) | 8 427.00 | 40.00 | | 8 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 337.00 | 898 803.00 | | 1 110 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 472.00 | | 20 212.00 | 119 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 604.00 | 112 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 544.00 | 105 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 911.00 | | 20 212.00 | 112 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 121.00 | 11 497.00 | 27 374.00 | 98 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 700.00 | 11 497.00 | 27 374.00 | 97 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 359.00 | 20 519.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 634.00 | 25 647.00 | 27 634.00 | 27 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 634.00 | 25 647.00 | 27 634.00 | 27 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 993.00 | 46 166.00 | 51 993.00 | 51 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 198.00 | 508 198.00 | | 508 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 477 734.00 | 477 734.00 | | 477 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 219.00 | 513 139.00 | 6 080.00 | 519 219.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 415.00 | 675 415.00 | | 675 415.00 |