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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 134.00 | 35 178.00 | 12 955.00 | 48 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 082.00 | 43 449.00 | 13 633.00 | 57 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 038.00 | 81 310.00 | 32 728.00 | 114 038.00 |
BT Marchandises | 206 995.00 | 11 155.00 | 195 840.00 | 206 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 228 702.00 | | 228 702.00 | 228 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 198.00 | 11 155.00 | 897 042.00 | 908 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 435.00 | 92 465.00 | 942 970.00 | 1 035 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 052.00 | 84 437.00 | | 140 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 755.00 | 55 616.00 | | 120 755.00 |
DL TOTAL (I) | 315 807.00 | 195 052.00 | | 315 807.00 |
DP Provisions pour risques | 12 568.00 | 3 547.00 | | 12 568.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 568.00 | 14 605.00 | | 12 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 671.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 205.00 | 475 847.00 | | 470 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 326.00 | 123 693.00 | | 144 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 595.00 | 600 211.00 | | 614 595.00 |
ED (V) | | 8 977.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 970.00 | 818 846.00 | | 942 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 155.00 | | 14 318.00 | 139 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 435.00 | 114 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 853.00 | 105 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 750.00 | | 14 318.00 | 129 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 759.00 | 31 706.00 | 35 155.00 | 84 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 076.00 | 31 706.00 | 35 155.00 | 82 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 605.00 | 12 568.00 | 14 605.00 | 14 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 363.00 | 11 155.00 | 17 363.00 | 17 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 363.00 | 11 155.00 | 17 363.00 | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 968.00 | 23 723.00 | 31 968.00 | 31 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 723.00 | 31 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 205.00 | 470 205.00 | | 470 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 442 141.00 | 442 141.00 | | 442 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 641.00 | 472 501.00 | 6 140.00 | 478 641.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 595.00 | 614 595.00 | | 614 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |