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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 079.00 | 45 339.00 | 3 739.00 | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 833.00 | 52 361.00 | 11 472.00 | 63 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 472.00 | 98 121.00 | 21 351.00 | 119 472.00 |
BT Marchandises | 264 877.00 | 27 634.00 | 237 244.00 | 264 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 446.00 | | 407 446.00 | 407 446.00 |
BZ Autres créances | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CF Disponibilités | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 950.00 | 27 634.00 | 873 316.00 | 900 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 557.00 | 125 755.00 | 898 803.00 | 1 024 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 807.00 | 140 052.00 | | 260 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 213.00 | 120 755.00 | | 27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 343 020.00 | 315 807.00 | | 343 020.00 |
DP Provisions pour risques | 4 359.00 | 12 568.00 | | 4 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 359.00 | 12 568.00 | | 24 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 65.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 332.00 | 470 205.00 | | 421 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 436.00 | 144 326.00 | | 106 436.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 384.00 | 614 595.00 | | 531 384.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 803.00 | 942 970.00 | | 898 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 303.00 | 1 639 303.00 | 2 128 607.00 | 489 303.00 |
FG Production vendue services | 6 680.00 | 119 249.00 | 125 929.00 | 6 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 983.00 | 1 758 552.00 | 2 254 536.00 | 495 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 78.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 5 366.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 6 381.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 10 305.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 141.00 | 2 197 001.00 | | 2 322 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 928.00 | 2 076 246.00 | | 2 294 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 213.00 | 120 755.00 | | 27 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 038.00 | | 8 299.00 | 114 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 119 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 261.00 | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 112 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 216.00 | | 8 299.00 | 105 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 310.00 | 19 676.00 | 2 865.00 | 81 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | 2 261.00 | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 628.00 | 19 676.00 | 603.00 | 78 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 568.00 | 24 359.00 | 12 568.00 | 12 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 155.00 | 27 634.00 | 11 155.00 | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | 27 634.00 | 11 155.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 723.00 | 51 993.00 | 23 723.00 | 23 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 993.00 | 23 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 332.00 | 421 332.00 | | 421 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 407 446.00 | 407 446.00 | | 407 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 227.00 | 495 087.00 | 6 140.00 | 501 227.00 |
VW T.V.A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 384.00 | 531 384.00 | | 531 384.00 |