| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488 528.00 | 4 741 528.00 | 3 747 001.00 | 8 488 528.00 |
AH Fonds commercial | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635 884.00 | | 1 635 884.00 | 1 635 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 429.00 | 783 245.00 | 1 818 184.00 | 2 601 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 941.00 | | 1 057 941.00 | 1 057 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 739.00 | | 331 739.00 | 331 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 289 508.00 | 5 524 771.00 | 12 764 737.00 | 18 289 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 013 388.00 | 596 930.00 | 9 416 458.00 | 10 013 388.00 |
BZ Autres créances | 3 489 460.00 | | 3 489 460.00 | 3 489 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 7 013 001.00 | | 7 013 001.00 | 7 013 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 070.00 | | 990 070.00 | 990 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 651 840.00 | 596 930.00 | 21 054 910.00 | 21 651 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 945 963.00 | 6 121 701.00 | 33 824 261.00 | 39 945 963.00 |
CU Autres participations | 3 728 236.00 | | 3 728 236.00 | 3 728 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 564 072.00 | 5 964 072.00 | | 20 564 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 992 885.00 | 12 992 885.00 | | 12 992 885.00 |
DH Report à nouveau | -14 221 608.00 | -4 131 339.00 | | -14 221 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 734 773.00 | -10 090 269.00 | | -10 734 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 600 575.00 | 4 739 237.00 | | 8 600 575.00 |
DP Provisions pour risques | 790 610.00 | 365 612.00 | | 790 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 394.00 | 110 866.00 | | 124 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 004.00 | 476 479.00 | | 915 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255 493.00 | 4 881 871.00 | | 6 255 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869 270.00 | 10 213 509.00 | | 12 869 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630 865.00 | 2 624 533.00 | | 4 630 865.00 |
EA Autres dettes | 223 847.00 | 3 159.00 | | 223 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 612.00 | 231 784.00 | | 254 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 234 090.00 | 17 954 958.00 | | 24 234 090.00 |
ED (V) | 74 591.00 | 67 075.00 | | 74 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 824 261.00 | 23 237 751.00 | | 33 824 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 526 805.00 | 1 759 053.00 | 21 285 859.00 | 19 526 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 526 805.00 | 1 759 053.00 | 21 285 859.00 | 19 526 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 150 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 729 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 412 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 488 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 206.00 | |
GE Autres charges | | | 837 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 859 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 129 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 120 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 134 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 4 169.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | 11 666.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | 15 836.00 | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 563.00 | 445.00 | | 18 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 2 707.00 | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 478.00 | 47 965.00 | | 19 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | -32 128.00 | | -13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 113.00 | | | -413 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 856 993.00 | 19 210 997.00 | | 24 856 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 591 767.00 | 29 301 267.00 | | 35 591 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 734 773.00 | -10 090 269.00 | | -10 734 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 376.00 | 8 046.00 | | 12 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 479.00 | 438 820.00 | -295.00 | 476 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 255 494.00 | -6 255 494.00 | | -6 255 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -12 869 271.00 | -12 869 271.00 | | -12 869 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -223 848.00 | -223 848.00 | | -223 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 416 458.00 | | | 9 416 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 927 839.00 | 12 927 839.00 | | 12 927 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -23 979 478.00 | -23 979 478.00 | | -23 979 478.00 |