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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 541 749.00 | 11 013 405.00 | 7 528 344.00 | 18 541 749.00 |
AH Fonds commercial | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 703 967.00 | | 4 703 967.00 | 4 703 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 905.00 | 1 458 374.00 | 2 053 531.00 | 3 511 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 371.00 | | 381 371.00 | 381 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967 269.00 | 12 471 779.00 | 23 495 490.00 | 35 967 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 516 882.00 | 831 442.00 | 14 685 440.00 | 15 516 882.00 |
BZ Autres créances | 2 835 758.00 | 69 602.00 | 2 766 155.00 | 2 835 758.00 |
CF Disponibilités | 1 542 306.00 | | 1 542 306.00 | 1 542 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 219.00 | | 469 219.00 | 469 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 364 165.00 | 901 045.00 | 19 463 120.00 | 20 364 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 413 024.00 | 13 372 824.00 | 43 040 200.00 | 56 413 024.00 |
CU Autres participations | 8 281 358.00 | | 8 281 358.00 | 8 281 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 031 355.00 | 49 031 355.00 | | 49 031 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 992 885.00 | 12 992 885.00 | | 12 992 885.00 |
DH Report à nouveau | -35 704 279.00 | -24 956 382.00 | | -35 704 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 435 969.00 | -19 747 891.00 | | -9 435 969.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883 993.00 | 26 319 968.00 | | 16 883 993.00 |
DP Provisions pour risques | 681 819.00 | 1 345 269.00 | | 681 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 040.00 | 139 322.00 | | 156 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 859.00 | 1 484 590.00 | | 837 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 881.00 | 189 120.00 | | 1 960 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219 583.00 | 9 499 088.00 | | 13 219 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961 225.00 | 5 314 413.00 | | 6 961 225.00 |
EA Autres dettes | 2 918 584.00 | 265 727.00 | | 2 918 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 075.00 | 254 720.00 | | 258 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 318 348.00 | 15 525 332.00 | | 25 318 348.00 |
ED (V) | | 30 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 040 200.00 | 43 360 871.00 | | 43 040 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 506 469.00 | 3 828 287.00 | 34 334 756.00 | 30 506 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 506 469.00 | 3 828 287.00 | 34 334 756.00 | 30 506 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 385 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 640 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 492 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 952 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 311 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 334 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | 155 721.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 167 528.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 803.00 | 123 582.00 | | 101 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 803.00 | 124 073.00 | | 101 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 159.00 | 43 455.00 | | -101 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 034.00 | 32 248 085.00 | | 40 746 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 182 003.00 | 42 995 976.00 | | 50 182 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 435 969.00 | -10 747 891.00 | | -9 435 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 416.00 | 11 081.00 | | 20 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219 583.00 | 13 192 676.00 | | 13 219 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760 751.00 | 4 760 751.00 | | 4 760 751.00 |
UX Autres créances clients | 15 529 903.00 | 15 529 903.00 | | 15 529 903.00 |
VP Divers | 2 835 758.00 | 2 835 758.00 | | 2 835 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 225.00 | 6 961 225.00 | | 6 961 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365 661.00 | 18 365 661.00 | | 18 365 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 060 273.00 | 25 033 366.00 | | 25 060 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |