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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 067 407.00 | 25 081 272.00 | 9 986 135.00 | 35 067 407.00 |
AH Fonds commercial | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 472 840.00 | | 6 472 840.00 | 6 472 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 865.00 | 3 075 498.00 | 1 541 366.00 | 4 616 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407 557.00 | | 407 557.00 | 407 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 384 666.00 | 28 156 770.00 | 40 227 895.00 | 68 384 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599 771.00 | 2 321 787.00 | 16 277 984.00 | 18 599 771.00 |
BZ Autres créances | 15 819 647.00 | | 15 819 647.00 | 15 819 647.00 |
CF Disponibilités | 5 465 817.00 | | 5 465 817.00 | 5 465 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655 430.00 | | 1 655 430.00 | 1 655 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 565 729.00 | 2 321 787.00 | 39 243 942.00 | 41 565 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 100 402.00 | 30 478 558.00 | 79 621 844.00 | 110 100 402.00 |
CU Autres participations | 21 374 247.00 | | 21 374 247.00 | 21 374 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 343 580.00 | 105 631 355.00 | | 146 343 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 992 885.00 | 12 992 885.00 | | 12 992 885.00 |
DH Report à nouveau | -91 881 947.00 | -62 580 353.00 | | -91 881 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 269 357.00 | -29 301 594.00 | | -26 269 357.00 |
DL TOTAL (I) | 41 185 162.00 | 26 742 294.00 | | 41 185 162.00 |
DP Provisions pour risques | 605 172.00 | 752 992.00 | | 605 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 225.00 | 195 737.00 | | 219 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 397.00 | 948 729.00 | | 824 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 2 548.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 914.00 | 1 034 291.00 | | 700 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343 556.00 | 800 000.00 | | 2 343 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748 015.00 | 16 704 052.00 | | 23 748 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303 666.00 | 5 743 186.00 | | 10 303 666.00 |
EA Autres dettes | 375 377.00 | 42 394.00 | | 375 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 474 205.00 | 24 326 470.00 | | 37 474 205.00 |
ED (V) | 138 081.00 | 212 364.00 | | 138 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 621 844.00 | 52 229 857.00 | | 79 621 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 807 663.00 | 1 375 838.00 | 25 183 501.00 | 23 807 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 807 663.00 | 1 375 838.00 | 25 183 501.00 | 23 807 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 837 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 612 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 501 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 565 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 727 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 864 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 398 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 896 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 809 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 263.00 | 239 643.00 | | 404 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | 97 454.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 853.00 | 337 097.00 | | 409 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 853.00 | -337 097.00 | | -409 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 762 559.00 | 31 863 979.00 | | 44 762 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 031 916.00 | 61 165 573.00 | | 71 031 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 269 357.00 | -29 301 594.00 | | -26 269 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 191.00 | 20 124.00 | | 18 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 729.00 | 616 632.00 | 740 964.00 | 948 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 729.00 | 616 632.00 | 740 964.00 | 948 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748 015.00 | 23 748 015.00 | | 23 748 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303 666.00 | 10 303 666.00 | | 10 303 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 314.00 | 950 314.00 | | 950 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 599 771.00 | 18 599 771.00 | | 18 599 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819 647.00 | 15 819 647.00 | | 15 819 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 419 418.00 | 34 419 418.00 | | 34 419 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 127 649.00 | 35 127 649.00 | | 35 127 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | | | 544.00 |