| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772 762.00 | 7 570 188.00 | 7 202 573.00 | 14 772 762.00 |
AH Fonds commercial | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 906.00 | | 1 327 906.00 | 1 327 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054 614.00 | 1 303 761.00 | 1 750 853.00 | 3 054 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 171.00 | | 343 171.00 | 343 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 226 344.00 | 8 873 950.00 | 19 352 394.00 | 28 226 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855 585.00 | 694 280.00 | 10 161 305.00 | 10 855 585.00 |
BZ Autres créances | 3 937 161.00 | 69 602.00 | 3 867 558.00 | 3 937 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 519 946.00 | | 9 519 946.00 | 9 519 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 625.00 | | 408 625.00 | 408 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 721 318.00 | 763 882.00 | 23 957 436.00 | 24 721 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 998 704.00 | 9 637 832.00 | 43 360 871.00 | 52 998 704.00 |
CU Autres participations | 8 281 358.00 | | 8 281 358.00 | 8 281 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 031 355.00 | 20 564 072.00 | | 49 031 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 992 885.00 | 12 992 885.00 | | 12 992 885.00 |
DH Report à nouveau | -24 956 382.00 | -14 221 608.00 | | -24 956 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 747 890.00 | -10 734 773.00 | | -10 747 890.00 |
DL TOTAL (I) | 26 319 967.00 | 8 600 575.00 | | 26 319 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 268.00 | 790 610.00 | | 1 345 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 321.00 | 124 394.00 | | 139 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 590.00 | 915 004.00 | | 1 484 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 120.00 | 6 255 493.00 | | 189 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499 087.00 | 12 869 270.00 | | 9 499 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 314 413.00 | 4 630 865.00 | | 5 314 413.00 |
EA Autres dettes | 265 727.00 | 223 847.00 | | 265 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 719.00 | 254 612.00 | | 254 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 525 332.00 | 24 234 090.00 | | 15 525 332.00 |
ED (V) | 30 980.00 | 74 591.00 | | 30 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 360 871.00 | 33 824 261.00 | | 43 360 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
FG Production vendue services | 26 051 406.00 | 1 181 523.00 | 27 232 929.00 | 26 051 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 066 194.00 | 1 181 523.00 | 27 247 717.00 | 26 066 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 501 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 018 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 957 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 725 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 077 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 058 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 186 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 316.00 | 983.00 | | 11 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 4 713.00 | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 527.00 | 5 697.00 | | 167 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 582.00 | 18 563.00 | | 123 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 915.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 073.00 | 19 478.00 | | 124 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 454.00 | -13 780.00 | | 43 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 647.00 | -413 113.00 | | -395 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 248 085.00 | 24 856 993.00 | | 32 248 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 995 975.00 | 35 591 767.00 | | 42 995 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 747 890.00 | -10 734 773.00 | | -10 747 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 080.00 | 12 376.00 | | 11 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 005.00 | 756 920.00 | 187 335.00 | 915 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 005.00 | 756 920.00 | 187 335.00 | 915 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499 088.00 | 9 499 088.00 | | 9 499 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 727.00 | 265 727.00 | | 265 727.00 |
UX Autres créances clients | 10 855 586.00 | | | 10 855 586.00 |
VP Divers | 4 281 114.00 | | | 4 281 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314 413.00 | 5 314 413.00 | | 5 314 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 136 700.00 | 15 136 700.00 | | 15 136 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 270 612.00 | 15 270 612.00 | | 15 270 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | | | 433.00 |