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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 024 324.00 | 15 706 854.00 | 11 317 471.00 | 27 024 324.00 |
AH Fonds commercial | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979 519.00 | | 3 979 519.00 | 3 979 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934 900.00 | 2 050 028.00 | 1 884 873.00 | 3 934 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 478 092.00 | | 478 092.00 | 478 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 144 839.00 | 17 756 881.00 | 32 387 958.00 | 50 144 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 692 889.00 | 1 437 678.00 | 15 255 212.00 | 16 692 889.00 |
BZ Autres créances | 2 778 481.00 | 69 602.00 | 2 708 879.00 | 2 778 481.00 |
CF Disponibilités | 3 973 874.00 | | 3 973 874.00 | 3 973 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 747.00 | | 721 747.00 | 721 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 190 206.00 | 1 507 280.00 | 22 682 926.00 | 24 190 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294 568.00 | | 294 568.00 | 294 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 629 613.00 | 19 264 161.00 | 55 365 452.00 | 74 629 613.00 |
CU Autres participations | 14 281 358.00 | | 14 281 358.00 | 14 281 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 731 355.00 | 49 031 355.00 | | 74 731 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 992 885.00 | 12 992 885.00 | | 12 992 885.00 |
DH Report à nouveau | -45 140 248.00 | -35 704 279.00 | | -45 140 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 440 105.00 | -9 435 969.00 | | -17 440 105.00 |
DL TOTAL (I) | 25 143 887.00 | 16 883 993.00 | | 25 143 887.00 |
DP Provisions pour risques | 863 636.00 | 681 819.00 | | 863 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 765.00 | 156 040.00 | | 174 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 401.00 | 837 859.00 | | 1 038 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 543.00 | 1 960 881.00 | | 1 844 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 702.00 | 13 219 583.00 | | 16 890 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236 693.00 | 6 961 225.00 | | 7 236 693.00 |
EA Autres dettes | 1 086 921.00 | 2 918 584.00 | | 1 086 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 312.00 | 258 075.00 | | 123 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 932 170.00 | 25 318 348.00 | | 28 932 170.00 |
ED (V) | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 365 452.00 | 43 040 200.00 | | 55 365 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 412 055.00 | 11 496 309.00 | 41 908 364.00 | 30 412 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 412 055.00 | 11 496 309.00 | 41 908 364.00 | 30 412 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 700 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 805 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 616 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 737 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 550 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 872 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 355 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 101 803.00 | | 7 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 021.00 | 101 803.00 | | 85 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 021.00 | -101 159.00 | | -85 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 897 274.00 | 40 746 034.00 | | 47 897 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 337 379.00 | 50 182 003.00 | | 65 337 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 440 105.00 | -9 435 969.00 | | -17 440 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 815.00 | 20 416.00 | | 45 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 495 489.00 | | 12 930 453.00 | 23 495 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 927.00 | 14 759 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729 021.00 | 32 387 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550 256.00 | 15 742 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 838.00 | 1 885 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 678 061.00 | | 6 923 897.00 | 12 678 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 699.00 | | -93 092.00 | 2 104 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712 729.00 | | 6 099 648.00 | 8 712 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 859.00 | 390 607.00 | -190 065.00 | 837 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 859.00 | 390 607.00 | -190 065.00 | 837 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 505.00 | 567 345.00 | | 582 505.00 |
VB T. V. A. | 822 163.00 | 897 867.00 | | 822 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 902.00 | 477 910.00 | | 431 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 697.00 | 219 012.00 | | 558 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 878.00 | 2 766 156.00 | | 2 708 878.00 |
VW T.V.A. | 1 568 069.00 | 1 475 047.00 | | 1 568 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 692.00 | 6 961 226.00 | | 7 236 692.00 |