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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 893 502.00 | 17 596 312.00 | 14 297 190.00 | 31 893 502.00 |
AH Fonds commercial | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 226.00 | | 1 655 226.00 | 1 655 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089 802.00 | 2 592 443.00 | 1 497 359.00 | 4 089 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 782.00 | | 407 782.00 | 407 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 867 206.00 | 20 188 755.00 | 36 678 450.00 | 56 867 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451 664.00 | 1 783 816.00 | 8 667 848.00 | 10 451 664.00 |
BZ Autres créances | 3 432 845.00 | | 3 432 845.00 | 3 432 845.00 |
CF Disponibilités | 1 868 319.00 | | 1 868 319.00 | 1 868 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263 828.00 | | 1 263 828.00 | 1 263 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 071 727.00 | 1 783 816.00 | 15 287 911.00 | 17 071 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 202 428.00 | 21 972 571.00 | 52 229 857.00 | 74 202 428.00 |
CU Autres participations | 18 374 247.00 | | 18 374 247.00 | 18 374 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 631 355.00 | 74 731 355.00 | | 105 631 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 992 885.00 | 12 992 885.00 | | 12 992 885.00 |
DH Report à nouveau | -62 580 353.00 | -45 140 248.00 | | -62 580 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 301 594.00 | -17 440 105.00 | | -29 301 594.00 |
DL TOTAL (I) | 26 742 294.00 | 25 143 887.00 | | 26 742 294.00 |
DP Provisions pour risques | 752 992.00 | 863 636.00 | | 752 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 737.00 | 174 765.00 | | 195 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 729.00 | 1 038 401.00 | | 948 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 291.00 | 1 844 543.00 | | 1 034 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | 1 750 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 704 052.00 | 16 890 702.00 | | 16 704 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743 186.00 | 7 236 693.00 | | 5 743 186.00 |
EA Autres dettes | 42 394.00 | 1 086 921.00 | | 42 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 326 470.00 | 28 932 170.00 | | 24 326 470.00 |
ED (V) | 212 364.00 | 250 994.00 | | 212 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 229 857.00 | 55 365 452.00 | | 52 229 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 722 006.00 | 1 712 481.00 | 23 434 486.00 | 21 722 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 722 006.00 | 1 712 481.00 | 23 434 486.00 | 21 722 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 382 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 331 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 106 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 036 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 375 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 044 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 964 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 643.00 | 7 184.00 | | 239 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 454.00 | 77 837.00 | | 97 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 097.00 | 85 021.00 | | 337 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 097.00 | -85 021.00 | | -337 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 863 979.00 | 47 897 274.00 | | 31 863 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 165 573.00 | 65 337 379.00 | | 61 165 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 301 594.00 | -17 440 105.00 | | -29 301 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 124.00 | 45 815.00 | | 20 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 401.00 | 700 000.00 | -789 672.00 | 1 038 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 401.00 | 700 000.00 | -789 672.00 | 1 038 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 704 052.00 | 16 704 052.00 | | 16 704 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743 186.00 | 5 743 186.00 | | 5 743 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 708.00 | 950 708.00 | | 950 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 451 664.00 | 10 451 664.00 | | 10 451 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 430 980.00 | 3 430 980.00 | | 3 430 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 882 644.00 | 13 882 644.00 | | 13 882 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 526 471.00 | 23 526 471.00 | | 23 526 471.00 |