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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 002.00 | 780.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 709.00 | 10 837.00 | 2 872.00 | 13 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 359.00 | 25 780.00 | 282 579.00 | 308 359.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 773.00 | 25 780.00 | 351 993.00 | 377 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 481.00 | 36 617.00 | 354 865.00 | 391 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DP Provisions pour risques | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 865.00 | | | 354 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 629.00 | | 220 629.00 | 220 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 629.00 | | 220 629.00 | 220 629.00 |
FM Production stockée | | | -4 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 730.00 | | 992.00 | 12 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 13 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | | 990.00 | 10 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 210.00 | | 10 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 210.00 | | 10 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | 12 477.00 | | 25 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 277 526.00 | | | 277 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VB T. V. A. | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VP Divers | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 163.00 | 347 071.00 | 2 092.00 | 349 163.00 |
VW T.V.A. | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 192.00 | 244 192.00 | | 244 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
ST Autres comptes | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 391.00 | | | 48 391.00 |