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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 662.00 | 120.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 749.00 | 11 496.00 | 2 253.00 | 13 749.00 |
BT Marchandises | 46 745.00 | 13 999.00 | 32 746.00 | 46 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 966.00 | 73 815.00 | 217 151.00 | 290 966.00 |
BZ Autres créances | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 347.00 | 87 814.00 | 290 533.00 | 378 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 096.00 | 99 310.00 | 292 786.00 | 392 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 987.00 | | | -16 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
DP Provisions pour risques | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722.00 | | 27.00 | 13 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 27.00 | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 815.00 | 13 999.00 | | 73 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 815.00 | 13 999.00 | | 73 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 926.00 | 327 926.00 | | 327 926.00 |
VW T.V.A. | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -227.00 | | | -227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 883.00 | | | 44 883.00 |