| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 6 666.00 | 1 605.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 5 120.00 | 2 879.00 | 7 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 481.00 | 12 036.00 | 8 445.00 | 20 481.00 |
BT Marchandises | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 779.00 | 70 101.00 | 126 678.00 | 196 779.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 105.00 | 70 101.00 | 175 004.00 | 245 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 586.00 | 82 137.00 | 183 449.00 | 265 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DL TOTAL (I) | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 101.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 314.00 | | | -41 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 661.00 | | | 384 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 815.00 | 70 101.00 | 73 815.00 | 73 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 815.00 | 70 101.00 | 73 815.00 | 73 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 815.00 | 70 101.00 | 73 815.00 | 73 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VB T. V. A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 494.00 | 228 494.00 | | 228 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 92.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 328.00 | 2.00 | | 19 328.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 710.00 | | | 44 710.00 |