| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 332.00 | 450.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 722.00 | 11 166.00 | 2 556.00 | 13 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 980.00 | 73 815.00 | 203 165.00 | 276 980.00 |
BZ Autres créances | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 086.00 | 73 815.00 | 296 271.00 | 370 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 808.00 | 84 981.00 | 298 827.00 | 383 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 783.00 | | | -19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DP Provisions pour risques | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 127.00 | | | 299 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 815.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 783.00 | | | -19 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708.00 | | 14.00 | 13 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 14.00 | 2 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 330.00 | | 10 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 330.00 | | 10 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 780.00 | 73 815.00 | 25 780.00 | 25 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 780.00 | 73 815.00 | 25 780.00 | 25 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | 73 815.00 | 25 780.00 | 25 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
VB T. V. A. | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VP Divers | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 939.00 | 175 754.00 | 140 185.00 | 315 939.00 |